×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   266 483,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 600 878,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 234 204,0000  
Денежные средства в пути 20209 56 271,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 911 124,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   205 934,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 805,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   462,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 034,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 259,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 381 373,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229 520,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 874,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   212,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1 599,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 166,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 990,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   671 931,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 671 931,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   75 695,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 75 695,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 225 472,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   313 286,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 507,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   344 287,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   264 720,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   163 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   33 135,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 265 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 407,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 203,0000  
Резервы на возможные потери 32211   211,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 962,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 270 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 719,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 743,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 579,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   81 157,0000
Некоммерческие организации 40503   408,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   428 478,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   164 892,0000
Коммерческие организации 40702   4 027 631,0000
Некоммерческие организации 40703   177 077,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   77 256,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   161 006,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 033 456,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 738,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   99 101,0000
Невыплаченные переводы 40905   147,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 883,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   909,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 080,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   9 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   256 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   600 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   78,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   289 609,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   506 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   342 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   538 254,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   34 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   329 939,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   271 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 768 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 891 794,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   127,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 930,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   18 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 338,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 348,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   95,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   21,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 13 416,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 793 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 167 963,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 114 576,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 957 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 217 219,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 167 354,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 512 465,0000  
Резервы на возможные потери 45215   441 523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 122,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 631,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 274,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 499,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 264,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 015,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55 556,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 262 171,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 642 692,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 998 418,0000  
Кредиты до востребования 45508 151,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 472,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 745,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 4 005,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 021,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 66,0000  
Физическим лицам 45815 24 950,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 451,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 184,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47005 531,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 032,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   62 635,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 342,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   147,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   465 228,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 569 406,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   70 907,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 43 950,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144 912,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 420,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 197,0000
Требования по прочим операциям 47423 121 441,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 461,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 230,0000
Требования по получению процентов 47427 10 874,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 177 562,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 62 635,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 552,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 196 473,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 623,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 838,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 155 530,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 386,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 11 856,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 535 572,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 298 957,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 149 214,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 815,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 170 901,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 267 107,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 655,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 26 053,0000  
Прочих резидентов 50606 510 317,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 290 226,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000  
Банков-нерезидентов 50707 33 697,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 109,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 183,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 977,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 266 332,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 898 155,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 481 692,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 117 988,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 067,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 122,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   145 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   483 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   216 310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   298 390,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   248 572,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   83 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 575,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 013,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33 691,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 609,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14 788,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40 952,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   723,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 394,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   66,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 581,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 624,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 834,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   777,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 956,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 603 988,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   142 992,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 410,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 77,0000  
Материалы 61008 3 374,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 599,0000  
Издания 61010 462,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 891,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 575,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 101,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 402,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   188 595,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   229 808,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   160 399,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   818,0000
Другие доходы 70107   450 077,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 410,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 053,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 63 334,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 144 365,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 154 219,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 88 146,0000  
Другие расходы 70209 484 595,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   669 952,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 112,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 76 494,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 150 064,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 176,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 431 181,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 107 101,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 30 871,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 212,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 22,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000  
Разные ценности и документы 91202 618 937,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 346 111,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 080 725,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 304 746,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   722 734,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 62 637,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   3 211 707,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   539 821,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 66 260,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 45 950,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 636,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 474 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 271 383,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 265 116,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 183 837,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 81 251,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 80 874,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 324 468,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 606 537,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 265 329,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 61 761,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 189 741,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 418 562,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 678 542,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 265 329,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 24 496,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 369 756,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 154,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 87 268,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 108 385,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 264 772,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 022 120,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   243 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   61 761,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   189 741,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   418 562,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   678 542,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   265 329,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   178 526,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   80 874,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   324 468,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   606 537,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   265 329,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   32 059,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   459 306,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   4 012,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 258,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 598 369 252,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 613,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 112 991,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   104 890 158,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 312 147,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   296 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 758 339,0000