×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   670,0000
физическим лицам 10205   3 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   804,0000
Эмиссионный доход 10602   33 130,0000
Резервный фонд 10701   271,0000
Фонды специального назначения 10702   274,0000
Фонды накопления 10703   1 974,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 064,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 710,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 867,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 549,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 263,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 776,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 225,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   94,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 096,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 097,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 110,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 110,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 691,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Некоммерческие организации 40503   34 818,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   97,0000
Некоммерческие организации 40603   363,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 138,0000
Коммерческие организации 40702   108 272,0000
Некоммерческие организации 40703   23 583,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 256,0000
Физические лица 40817   6 907,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   205,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 696,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 780,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 113,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 453,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   28,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   79,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   19 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 778,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 482,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 042,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 697,0000  
Резервы на возможные потери 45215   382,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 763,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 795,0000  
Резервы на возможные потери 45415   165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 660,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 368,0000  
Резервы на возможные потери 45515   509,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 328,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 192,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   399,0000
Требования по прочим операциям 47423 358,0000  
Резервы на возможные потери 47425   106,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 192,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 911,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 54 240,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 59 734,0000  
Резервы на возможные потери 51410   124,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 435,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 944,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 379,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 315,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 265,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 407,0000  
Земля 60404 98,0000  
Амортизация основных средств 60601   911,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 447,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   523,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 419,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 186,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 544,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 872,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   543,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 544,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 088,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 274 814,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 452,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 659,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 191,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 988,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   441 794,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000