×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   670,0000
физическим лицам 10205   3 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   804,0000
Эмиссионный доход 10602   33 130,0000
Резервный фонд 10701   271,0000
Фонды специального назначения 10702   279,0000
Фонды накопления 10703   1 974,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 365,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 090,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 940,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 861,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 087,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 894,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 791,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 438,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 438,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 114,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 114,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   220,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   145,0000
Некоммерческие организации 40503   30 490,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   289,0000
Некоммерческие организации 40603   1 247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   394,0000
Коммерческие организации 40702   119 573,0000
Некоммерческие организации 40703   7 592,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 360,0000
Физические лица 40817   5 389,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   203,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 777,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   539,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   219,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   81,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   19 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 494,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 557,0000  
Резервы на возможные потери 45215   405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 995,0000  
Резервы на возможные потери 45415   201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 712,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 034,0000  
Резервы на возможные потери 45515   251,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 626,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 624,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   393,0000
Требования по прочим операциям 47423 288,0000  
Резервы на возможные потери 47425   162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 624,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 360,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 206,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 786,0000  
Резервы на возможные потери 51410   203,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 853,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 352,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   224,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 525,0000  
Земля 60404 98,0000  
Амортизация основных средств 60601   677,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 185,0000  
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 95,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 296,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   722,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 324,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 626,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 235,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 211 888,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 636,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 721,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   333 412,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35,0000