×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   270,0000
физическим лицам 10205   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   804,0000
Эмиссионный доход 10602   26 730,0000
Резервный фонд 10701   150,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 735,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 504,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 921,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 483,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 068,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 688,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 348,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 236,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 236,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 212,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 212,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 892,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104,0000
Некоммерческие организации 40503   21 977,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   350,0000
Некоммерческие организации 40603   94,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59,0000
Коммерческие организации 40702   58 394,0000
Некоммерческие организации 40703   18 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 273,0000
Физические лица 40817   515,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 027,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 289,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 377,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   150,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   14 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 942,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 423,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 406,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 695,0000  
Резервы на возможные потери 45415   87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 751,0000  
Резервы на возможные потери 45515   164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 323,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 284,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 020,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   508,0000
Требования по прочим операциям 47423 284,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   107,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 391,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 128,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 634,0000  
Резервы на возможные потери 51410   618,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 035,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 099,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 135,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 424,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   100,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 213,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 162,0000  
Земля 60404 98,0000  
Амортизация основных средств 60601   427,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 967,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 298,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 987,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 964,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   491,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   62,0000
Другие доходы 70107   1 166,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 604,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 408,0000  
Другие расходы 70209 1 380,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 239,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 474,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 561,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 795,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 085,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 199 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 958,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 565,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 600,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   311 426,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000