×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   270,0000
физическим лицам 10205   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   805,0000
Эмиссионный доход 10602   26 730,0000
Резервный фонд 10701   150,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 373,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 654,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 850,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 633,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 267,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 215,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 789,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 789,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   218,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 218,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   90,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 643,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   156,0000
Некоммерческие организации 40503   22 172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   127,0000
Некоммерческие организации 40603   848,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   234,0000
Коммерческие организации 40702   84 548,0000
Некоммерческие организации 40703   13 137,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 605,0000
Физические лица 40817   466,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 974,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   251,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   205,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   14 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 769,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 823,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 035,0000  
Резервы на возможные потери 45415   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 932,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 301,0000  
Резервы на возможные потери 45515   241,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   926,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   207,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   629,0000
Требования по прочим операциям 47423 216,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   213,0000
Требования по получению процентов 47427 90,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 139,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 652,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 801,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 962,0000  
Резервы на возможные потери 51410   218,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 983,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 539,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 722,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 231,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   522,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 476,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 111,0000  
Земля 60404 98,0000  
Амортизация основных средств 60601   274,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 787,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 168,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 713,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 095,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   491,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   115,0000
Другие доходы 70107   2 695,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 59,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 547,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 179,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 893,0000  
Другие расходы 70209 4 029,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 377,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 779,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 662,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 019,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 163,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 147 948,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 058,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   230,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 2 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 565,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 307,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   214 877,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 272,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 267,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000