×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   270,0000
физическим лицам 10205   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   805,0000
Эмиссионный доход 10602   26 730,0000
Резервный фонд 10701   150,0000
Фонды специального назначения 10702   10,0000
Фонды накопления 10703   275,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 606,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 303,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 963,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 311,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 240,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 687,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 877,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 449,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 449,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   216,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 216,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 372,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   796,0000
Некоммерческие организации 40503   21 854,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   186,0000
Некоммерческие организации 40603   612,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25,0000
Коммерческие организации 40702   52 214,0000
Некоммерческие организации 40703   7 658,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 124,0000
Физические лица 40817   3 984,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 768,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   179,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 151,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   19,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   199,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   14 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 991,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 744,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 927,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 254,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 930,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 810,0000  
Резервы на возможные потери 45215   917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 608,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 348,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 828,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 757,0000  
Резервы на возможные потери 45515   248,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   136,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   553,0000
Требования по прочим операциям 47423 730,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 028,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 880,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 31 868,0000  
Резервы на возможные потери 51410   367,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 679,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 539,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 718,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 74,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   321,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 293,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 128,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 202,0000  
Земля 60404 98,0000  
Амортизация основных средств 60601   206,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 103,0000  
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 189,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 799,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 245,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 598,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 330,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   629,0000
Другие доходы 70107   1 696,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 148,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 456,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 116,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 281,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 3 416,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 539,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 293,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 631,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 923,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 758,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 191,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   173 288,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000