×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   804 250,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   16 723,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 501 346,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 353,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 105,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 978 693,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 743,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 153,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 487 484,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 238 240,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 316,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 336,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   873,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 177,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 081 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   549 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 10 993,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 109 730,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   207 423,0000
Коммерческие организации 40702   5 398 814,0000
Некоммерческие организации 40703   454 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 233,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   188 917,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   298 360,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 974,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   37 888,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 982,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 903,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   900 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 516 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   138 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   101 983,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   246 195,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   114,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   109 730,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   304 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 480 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 28 370,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 958,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 316,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 499 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 380 558,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 676 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 974 136,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 160 835,0000  
до востребования 45209 549,0000  
Резервы на возможные потери 45215   283 488,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 82 020,0000  
Резервы на возможные потери 45315   41 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 833,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 445,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 49 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 526 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 348 716,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 549 185,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 610,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108 479,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 45715   357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 117 934,0000  
Физическим лицам 45815 16 815,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 899,0000  
Резервы на возможные потери 45818   136 375,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 810,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 019,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 796,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 754,0000  
Резервы на возможные потери 47425   143 672,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 939,0000
Требования по получению процентов 47427 58 152,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 098,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   59,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 489 516,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 196 310,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 098 205,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 299 698,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   94 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   91 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   60 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   3 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   19 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 197,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 873 497,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 013 874,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   993 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 204 322,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 383,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   23 489,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 776,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 100 650,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 500,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 602,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   105,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 550,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   362,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 204,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 011,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   513,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 249,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 257,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 024,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 342,0000  
Материалы 61008 1 565,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 208,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 177,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   467 967,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 112,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 177 382,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   419 931,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   92 680,0000
Расходы 70606 386 273,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 59,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 93 739,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 876 142,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 908 457,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 462 772,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 37 888,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 667 264,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   13 334 216,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   719 622,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   501 974,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 384 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 111 374,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 788 212,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   40 055,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 038,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 983,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 235,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 647 900,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 354 149,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 259,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 093,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   166,0000