×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   804 250,0000
Фонды специального назначения 10702   13 069,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 706 686,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 851,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 657 467,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 921,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 339,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 636 414,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 301 934,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 339,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 391,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   693,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 191,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   989 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 220 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 634,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 124 890,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   322,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 618,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   385 483,0000
Коммерческие организации 40702   4 816 871,0000
Некоммерческие организации 40703   449 632,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 092,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   829 415,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   191 980,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 692,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   37 855,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 250,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 101,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 400 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 304 361,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 136,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   198 488,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 995,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 541,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   93,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   124 889,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   307 951,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 170,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 816,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 279,0000  
на срок до 30 дней 45203 400 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 741 525,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 031 653,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 993 602,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 796 022,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 147 601,0000  
до востребования 45209 2 584,0000  
Резервы на возможные потери 45215   292 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 80 138,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 076,0000  
Резервы на возможные потери 45415   226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 149 597,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 857 354,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 278,0000  
Резервы на возможные потери 45515   105 614,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 131 360,0000  
Физическим лицам 45815 111 681,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 936,0000  
Резервы на возможные потери 45818   175 426,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 510,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 348,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 100,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   401,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 907,0000  
Резервы на возможные потери 47425   171 857,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 031,0000
Требования по получению процентов 47427 340,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 761,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 355,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 176 598,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 851 509,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 288 576,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   130 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   91 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   12 802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 703,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 512 175,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 087 101,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 098 520,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 532 090,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   107 419,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   47 403,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 318,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 290 757,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   449,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 116,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 577,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 480,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   517,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 812,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 328,0000  
Нематериальные активы 60901 67,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   60,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 342,0000  
Материалы 61008 1 374,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 452,0000  
Издания 61010 59,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 182,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 562,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   412 852,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 151 657,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 529 321,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 093 788,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 37 855,0000  
Разные ценности и документы 91202 24,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   574 768,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 298 261,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 244 620,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 904 206,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   978 771,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   2 127 592,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 395 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 593,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 468,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 994,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 389,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 076 913,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 374 558,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 353 261,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 409,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   353 670,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 311,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 300,0000