×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»
Регистрационный номер 2085

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   100 000,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Фонды специального назначения 10702   58,0000
Фонды накопления 10703   205,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 854,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 098,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 100,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 873,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 244,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 101,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 173,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   90,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 503,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 610,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 378,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   92,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   197,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   173,0000
Запасы
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   773,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   640,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 455,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 528,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 218 282,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 597,0000  
Арендованное другое имущество 91504 279,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   223 781,0000