×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»
Регистрационный номер 2085

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   180 000,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Фонды специального назначения 10702   112,0000
Фонды накопления 10703   205,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 579,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 216,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 600,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 116,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 655,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 409,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 742,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   23 647,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 32 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 124 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 503,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 536,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   89,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   323,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 312,0000  
Амортизация основных средств 60601   99,0000
Запасы
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 771,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   19 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 926,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 558,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 524 124,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 597,0000  
Арендованное другое имущество 91504 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 137,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 106,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 254,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   526 322,0000