×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»
Регистрационный номер 2085

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   100 000,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Нераспределенная прибыль 10801   4 323,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 302,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 710,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 758,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   34 649,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 400,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 503,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 304,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 456,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 282,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   218,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   375,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 375,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 583,0000  
Амортизация основных средств 60601   452,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 293,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 396,0000
Расходы 70606 9 876,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 078,0000  
Налог на прибыль 70611 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   12 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   134 305,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 42 501,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 353,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   382,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 501,0000