×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»
Регистрационный номер 2085

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   317 116,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Фонды специального назначения 10702   101,0000
Фонды накопления 10703   205,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 331,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 990,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 600,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 982,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 581,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 761,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 418,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   770,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   120 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 291 907,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 69 387,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 438,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   78,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   663,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   68,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   207,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 312,0000  
Амортизация основных средств 60601   85,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 31,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 242,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 456,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 808,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 752 073,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   87 651,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 597,0000  
Арендованное другое имущество 91504 300,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 137,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 106,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 95 459,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   754 273,0000