×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»
Регистрационный номер 2085

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   100 000,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 985,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 818,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 912,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 964,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 472,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 627,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 200,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 493,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 672,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 652,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   246,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 583,0000  
Амортизация основных средств 60601   350,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 176,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 510,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 818,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   542,0000
Расходы 70606 8 476,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 614,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   106 299,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 41 758,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 567,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   277,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 143,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 758,0000