×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»
Регистрационный номер 2085

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   100 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   0,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Фонды специального назначения 10702   38,0000
Фонды накопления 10703   205,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 842,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 236,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 157,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 513,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 269,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   32 088,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 493,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   261,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 381,0000  
Амортизация основных средств 60601   205,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   676,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 882,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 224,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 911,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 865,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 395,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 567,0000  
Арендованное другое имущество 91504 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   197 162,0000