×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»
Регистрационный номер 2085

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   100 000,0000
Резервный фонд 10701   2 970,0000
Фонды специального назначения 10702   38,0000
Фонды накопления 10703   205,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 716,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 707,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 157,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 367,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 328,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 104,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 347,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 103,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 402,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 234,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 857,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 857,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   197,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 381,0000  
Амортизация основных средств 60601   200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   406,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 882,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 911,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 213,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 947,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 187 195,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 567,0000  
Арендованное другое имущество 91504 277,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   194 199,0000