×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк «Магаданский»
Регистрационный номер 2082

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   598,0000
негосударственным организациям 10204   561,0000
физическим лицам 10205   841,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 428,0000
Эмиссионный доход 10602   157,0000
Резервный фонд 10701   41,0000
Фонды специального назначения 10702   92,0000
Фонды накопления 10703   3 290,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 006,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 416,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 333,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 564,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 790,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 539,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 134,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   637,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   78,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 049,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   664,0000
Некоммерческие организации 40503   1 281,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 846,0000
Некоммерческие организации 40603   5 417,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   52 367,0000
Некоммерческие организации 40703   1 826,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   803,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   93,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   924,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   148,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 734,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 499,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 839,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 084,0000  
Резервы на возможные потери 45215   205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 362,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 178,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 370,0000  
Резервы на возможные потери 45415   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 206,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 970,0000  
Резервы на возможные потери 45515   82,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 051,0000  
Физическим лицам 45815 174,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 279,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   254,0000
Требования по получению процентов 47427 413,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   705,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 306,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 292,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   69,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   202,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 88,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 247,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 041,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 152,0000  
Резервы на возможные потери 60324   108,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 039,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 996,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 311,0000  
Амортизация основных средств 60601   73,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   723,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   32,0000
Нематериальные активы 60901 1 079,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   549,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 29,0000  
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Другие материалы 61006 104,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 422,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 422,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   885,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 583,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 145,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 287,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 973 204,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 099,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 478,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 71 713,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 638,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 904,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 413,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 211,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 081 413,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 086,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   86,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 390,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   29 610,0000