×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк «Магаданский»
Регистрационный номер 2082

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   398,0000
государственным организациям 10203   250,0000
негосударственным организациям 10204   1 161,0000
физическим лицам 10205   191,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Эмиссионный доход 10602   157,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702   1 020,0000
Фонды накопления 10703   2 017,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 577,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 836,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 283,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 603,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 241,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 420,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 11,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 159,0000  
Резервы на возможные потери 32211   32,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   215,0000
Некоммерческие организации 40503   373,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   502,0000
Некоммерческие организации 40603   1 714,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 054,0000
Некоммерческие организации 40703   2 189,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   183,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   79,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   17,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   618,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 993,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 559,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 095,0000  
до востребования 45209   156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 450,0000  
Кредиты до востребования 45409   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 772,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 437,0000  
Кредиты до востребования 45508   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 553,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 145,0000  
Физическим лицам 45815 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 042,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 551,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 052,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   203,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 398,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 965,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 66,0000  
Амортизация основных средств 60601   1,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   87,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   16,0000
Нематериальные активы 60901 14,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 20,0000  
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000  
Другие материалы 61006 4,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 805,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   805,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   12 589,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   132,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 203,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 35,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   348,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8,0000
Другие доходы 70107   264,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 87,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 277,0000  
Другие расходы 70209 184,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   338,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 3 402,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 460,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 387 995,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 950,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 289,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 074,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 915,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 654,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 211,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   35,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   440 650,0000