×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк «Магаданский»
Регистрационный номер 2082

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   598,0000
негосударственным организациям 10204   561,0000
физическим лицам 10205   841,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 417,0000
Эмиссионный доход 10602   157,0000
Резервный фонд 10701   39,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   3 283,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 443,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 543,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 337,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 854,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 546,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   52,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 20 000,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   38 993,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   112,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 820,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   258,0000
Некоммерческие организации 40503   2 910,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 353,0000
Некоммерческие организации 40603   5 363,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   12 762,0000
Некоммерческие организации 40703   1 035,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 664,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 007,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 338,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 242,0000  
до востребования 45209   161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 899,0000  
Кредиты до востребования 45409   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 192,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69,0000  
Кредиты до востребования 45508   29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 884,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 145,0000  
Физическим лицам 45815 181,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 210,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 216,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   82,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   121,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   79,0000
Требования по получению процентов 47427 99,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 797,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 145,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 350,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   59,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   152,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 520,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 134,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 515,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 201,0000  
Амортизация основных средств 60601   31,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   341,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   20,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 768,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   374,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 40,0000  
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 102,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 218,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 218,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   99,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   440,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 82,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 287,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 431,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   105,0000
Другие доходы 70107   866,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 488,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 53,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 115,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 795,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 211,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 5 344,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 670 088,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 67 152,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 407,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 986,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 824,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 940,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 256,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 567,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 211,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 874,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   838 704,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84,0000