×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк «Магаданский»
Регистрационный номер 2082

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   598,0000
негосударственным организациям 10204   561,0000
физическим лицам 10205   841,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 410,0000
Эмиссионный доход 10602   157,0000
Резервный фонд 10701   39,0000
Фонды специального назначения 10702   7,0000
Фонды накопления 10703   3 283,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 471,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 277,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 631,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 673,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 532,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   22,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   19 836,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   58,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 960,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   302,0000
Некоммерческие организации 40503   1 407,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 706,0000
Некоммерческие организации 40603   3 622,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 818,0000
Некоммерческие организации 40703   1 074,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 415,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   178,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   17,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   667,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 546,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 343,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 433,0000  
до востребования 45209   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 347,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 310,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 900,0000  
Кредиты до востребования 45409   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 62,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 275,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 522,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84,0000  
Кредиты до востребования 45508   29,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 883,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 161,0000  
Физическим лицам 45815 181,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 252,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   59,0000
Требования по получению процентов 47427 60,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 797,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 145,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 350,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 200,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   59,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   31,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 148,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 318,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 134,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 454,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 200,0000  
Амортизация основных средств 60601   34,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   308,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   19,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 768,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   362,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 36,0000  
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 108,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 201,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 201,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   244,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 60,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 166,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   744,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   43,0000
Другие доходы 70107   435,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 393,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 564,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 381,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 203,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 199,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 646 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 70 652,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 32 876,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 865,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 44 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 940,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 256,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 567,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 211,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 700,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   819 552,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84,0000