×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк «Магаданский»
Регистрационный номер 2082

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 503,0000
негосударственным организациям 10204   2 928,0000
физическим лицам 10205   595,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 374,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 433,0000
Эмиссионный доход 10602   157,0000
Резервный фонд 10701   51,0000
Фонды специального назначения 10702   102,0000
Фонды накопления 10703   3 330,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 077,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 542,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 424,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 283,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 059,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 709,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   519,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   40,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 731,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 868,0000
Некоммерческие организации 40503   108,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 624,0000
Некоммерческие организации 40603   12 851,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   42 983,0000
Некоммерческие организации 40703   6 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 472,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   83,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   46,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   584,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 618,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   984,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 512,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 044,0000  
до востребования 45209 1 225,0000  
Резервы на возможные потери 45215   661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 46,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 180,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 83,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 387,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 059,0000  
Резервы на возможные потери 45515   183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 151,0000  
Физическим лицам 45815 365,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 346,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 279,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   125,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   148,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   324,0000
Требования по получению процентов 47427 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   839,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 449,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 150,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 650,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 447,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   66,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   271,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 271,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 120,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 392,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 354,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 260,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 214,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 612,0000  
Амортизация основных средств 60601   104,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   951,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   45,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 079,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   650,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 133,0000  
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 25,0000  
Другие материалы 61006 348,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 501,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 501,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   265,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 212,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 613,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17,0000
Другие доходы 70107   2 002,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 926,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 60,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 513,0000  
Другие расходы 70209 1 807,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 166,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 550,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 868,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 924 813,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 110,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 215,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 224,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 262,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 904,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 413,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 211,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 372,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 072 006,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 822,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 822,0000