×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк «Магаданский»
Регистрационный номер 2082

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 503,0000
негосударственным организациям 10204   2 462,0000
физическим лицам 10205   536,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 430,0000
Эмиссионный доход 10602   157,0000
Резервный фонд 10701   51,0000
Фонды специального назначения 10702   102,0000
Фонды накопления 10703   3 330,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 460,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 446,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 442,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 491,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 401,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 574,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   91,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   40,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 151,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 373,0000
Некоммерческие организации 40503   31,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 262,0000
Некоммерческие организации 40603   6 640,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   23 069,0000
Некоммерческие организации 40703   2 243,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 364,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   17 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   46,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   87,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 560,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 016,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 499,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 686,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 029,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 421,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 178,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 257,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 340,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 102,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 314,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 005,0000  
Резервы на возможные потери 45515   112,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 051,0000  
Физическим лицам 45815 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 330,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 716,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   118,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 252,0000  
Резервы на возможные потери 47425   51,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   467,0000
Требования по получению процентов 47427 220,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   565,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 563,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 247,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 50,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 050,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 51510   78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   213,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 212,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 309,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 127,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   196,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 150,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 527,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 039,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 134,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 465,0000  
Амортизация основных средств 60601   93,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   871,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   40,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 079,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   617,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 148,0000  
Запасные части 61002 70,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 400,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 476,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 476,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 166,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 550,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 868,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 525,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 851 231,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 243,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 080,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 577,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 437,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 904,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 413,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 211,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 680,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   972 003,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84,0000