×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   11 025,0000
физическим лицам 10405   5 272,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 033,0000
Резервный фонд 10701   2 786,0000
Фонды специального назначения 10702   2 738,0000
Фонды накопления 10703   5 595,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 637,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 316,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 190,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 894,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 344,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 105,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 866,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 689,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 322,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   129,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   230,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 606,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   82,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 451,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 663,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   550,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 151,0000
Некоммерческие организации 40503   192,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 219,0000
Некоммерческие организации 40603   506,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 071,0000
Коммерческие организации 40702   44 861,0000
Некоммерческие организации 40703   51 003,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 450,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   446,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 168,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 621,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 663,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
до востребования 44210 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 80,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 377,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 485,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 863,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 590,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 379,0000  
до востребования 45209 12 051,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 605,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 170,0000  
Кредиты до востребования 45409 11 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 390,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 273,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 651,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 036,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 018,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 552,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 83,0000  
Физическим лицам 45815 10,0000  
Резервы на возможные потери 45818   93,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 179,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 900,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 003,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 497,0000  
Резервы на возможные потери 47425   51,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22,0000
Требования по получению процентов 47427 2 246,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 024,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 15 622,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 576,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 376,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   188,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 041,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 903,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 652,0000  
Резервы на возможные потери 51510   196,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 083,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 698,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 587,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 550,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   59,0000
Векселя к исполнению 52406   242,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   388,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 179,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 466,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   254,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 411,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 249,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   85,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 472,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 514,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 441,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   907,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 816,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   839,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 129,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 44,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   32,0000
Нематериальные активы 60901 820,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   259,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 39,0000  
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 63,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 50,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 664,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 664,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   57,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 120,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 658,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 927,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 346,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 250,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   197,0000
Дивиденды полученные 70104   5,0000
Другие доходы 70107   11 084,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 549,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 711,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 935,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 59,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 825,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 13 585,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 050,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 088,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 91,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 050,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 230,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 150 985,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 97,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 570,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 626,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 839,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   625,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 138,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 277,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 845,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 432 895,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 408,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 964 473,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 964 881,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000