×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   16 647,0000
физическим лицам 10405   5 272,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 028,0000
Резервный фонд 10701   2 786,0000
Фонды специального назначения 10702   2 916,0000
Фонды накопления 10703   5 595,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 068,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 218,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 159,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 150,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 242,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 750,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 137,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 547,0000  
Резервы на возможные потери 32015   38,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 510,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   16,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 069,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   18,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 535,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 526,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   158,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 163,0000
Некоммерческие организации 40503   95,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 063,0000
Некоммерческие организации 40603   13 475,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 079,0000
Коммерческие организации 40702   32 521,0000
Некоммерческие организации 40703   8 422,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 706,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 780,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 057,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   837,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 473,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 687,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 80,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 690,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 889,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 145,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 184,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 472,0000  
до востребования 45209 7 113,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 798,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 288,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 709,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 328,0000  
Резервы на возможные потери 45415   584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 341,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 930,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 939,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 774,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 465,0000  
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 113,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 175,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 995,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   859,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 241,0000  
Требования по получению процентов 47427 1 320,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 327,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 859,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 935,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 7 352,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 121,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 70,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   596,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 176,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 827,0000  
Резервы на возможные потери 51510   586,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   11 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 540,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 566,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   23,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   235,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 949,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 466,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 155,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   80,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 526,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   89,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 412,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 454,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 290,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   831,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 776,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   750,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 128,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 217,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   127,0000
Нематериальные активы 60901 600,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   223,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 45,0000  
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 60,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000  
Другие материалы 61006 72,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 506,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 506,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   87,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   183,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 049,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 840,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 678,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   562,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31,0000
Другие доходы 70107   7 643,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 478,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 582,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 492,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 792,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 8 315,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 545,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 908,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 475,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 080 038,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 97,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   149 066,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   83 513,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 640,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 950,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 148 366,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   625,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 217,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 096,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 926,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 277,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 871,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 214,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 299 138,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 407,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 318 619,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 313 327,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 700,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000