×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   13 918,0000
физическим лицам 10405   4 656,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 818,0000
Резервный фонд 10701   2 344,0000
Фонды специального назначения 10702   2 086,0000
Фонды накопления 10703   5 124,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 309,0000  
Касса обменных пунктов 20206 982,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 964,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 212,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 729,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 562,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 117,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 563,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 911,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 157,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 170,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 265,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   7,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   309,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 292,0000
Некоммерческие организации 40503   184,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   733,0000
Некоммерческие организации 40603   6 379,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 589,0000
Коммерческие организации 40702   18 770,0000
Некоммерческие организации 40703   7 976,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 158,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 004,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 136,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   820,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   920,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 062,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 722,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 50,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 011,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 633,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 006,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 622,0000  
до востребования 45209   4 583,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 342,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 206,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 556,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 487,0000  
Кредиты до востребования 45508   185,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 412,0000  
Физическим лицам 45815 107,0000  
Резервы на возможные потери 45818   502,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 806,0000
Требования по прочим операциям 47423 194,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   78,0000
Требования по получению процентов 47427 1 439,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 10 577,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 504,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 84,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   752,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 919,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 970,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 753,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 943,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 716,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 352,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 267,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   457,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 622,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 29,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 50,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 498,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   91,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 527,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   47,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 323,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   94,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 131,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 120,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 511,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 221,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   635,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 486,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 516,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 219,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   86,0000
Нематериальные активы 60901 587,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   109,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 41,0000  
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 65,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 83,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 153,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 153,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 439,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   185,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   715,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 526,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 528,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 565,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 543,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   187,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Другие доходы 70107   238,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 506,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 397,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 155,0000  
Другие расходы 70209 764,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 572,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 943,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 73,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 125,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 382,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 399,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 055 878,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 504,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 97,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 48 415,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 839,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 222,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 160,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 582,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   4 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 218,0000  
Арендованные основные средства 91503 219,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 886,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 265,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 472,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 000,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 234 820,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 038,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 266 914,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 209 631,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   117 321,0000