×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   14 212,0000
физическим лицам 10405   4 362,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 816,0000
Резервный фонд 10701   2 786,0000
Фонды специального назначения 10702   3 046,0000
Фонды накопления 10703   5 294,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 169,0000  
Касса обменных пунктов 20206 613,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 512,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 252,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 169,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 369,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 400,0000  
до востребования 32010   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 816,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   71,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 042,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 283,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 240,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   543,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 609,0000
Некоммерческие организации 40503   283,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 028,0000
Некоммерческие организации 40603   7 832,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   264,0000
Коммерческие организации 40702   25 595,0000
Некоммерческие организации 40703   9 025,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 796,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 910,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 489,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 466,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 16 051,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 770,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 139,0000  
до востребования 45209   10 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 210,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 866,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 813,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45409   227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 597,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 696,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 042,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 924,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 045,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 413,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 985,0000  
Физическим лицам 45815 42,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 018,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 169,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   859,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 230,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 1 372,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 10 234,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 7 996,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 121,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 55,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   588,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 935,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 176,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 244,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 054,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 553,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 622,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   193,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 164,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 466,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   312,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 155,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 318,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   824,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 63,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 898,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 402,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 250,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   774,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 659,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   719,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 042,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 217,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   116,0000
Нематериальные активы 60901 601,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   195,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 98,0000  
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 77,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 37,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 467,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 467,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 372,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   183,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 866,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 639,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 243,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 880,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 73,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 465,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 475,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 856,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 169 993,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 962,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 97,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 96 322,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 294,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 222,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 460,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 106 810,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   6 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   75,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 217,0000  
Арендованные основные средства 91503 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 505,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 277,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 172,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 075,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 492 099,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 914,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 810 048,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 811 962,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000