×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   10 722,0000
физическим лицам 10405   22 444,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   4 422,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 236,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 849,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 137,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 497,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 955,0000  
Резервы на возможные потери 30126   26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 050,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 110,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   205,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 830,0000
Некоммерческие организации 40503   73,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   499,0000
Некоммерческие организации 40603   76,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 481,0000
Коммерческие организации 40702   204 845,0000
Некоммерческие организации 40703   21 651,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 132,0000
Физические лица 40817   1 855,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   25,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 959,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 500,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 899,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   134 970,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   98 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 613,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 086,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 745,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 368,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 660,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 802,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 157,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 979,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 892,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 54 599,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 110,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 254,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 082,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 221,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 763,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 403,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 487,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 513,0000  
Физическим лицам 45815 191,0000  
Резервы на возможные потери 45818   683,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 160,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 566,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   141,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 503,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 976,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 026,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 609,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 602,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 566,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 760,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 35 461,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   17 085,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 003,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   197,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 262,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   240,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 336,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   483,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 248,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 728,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 085,0000  
Земля 60404 232,0000  
Резервы на возможные потери 60405   16,0000
Амортизация основных средств 60601   7 270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 397,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 220,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 459,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 144,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 501,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   707,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   582,0000
Другие доходы 70107   43 826,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 534,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 845,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 749,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 008,0000  
Другие расходы 70209 45 379,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 258,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 772,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 042,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 179,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 530,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 554,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 282 130,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 636,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 512,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 996 875,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 895 421,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 836,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 136,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 934,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 959,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 485,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 608,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 219 043,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000