×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   10 722,0000
физическим лицам 10405   20 194,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Резервный фонд 10701   4 422,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 106,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 301,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 101,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 998,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 451,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 138,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   226,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 114,0000
Некоммерческие организации 40503   139,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   433,0000
Некоммерческие организации 40603   47,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 401,0000
Коммерческие организации 40702   176 315,0000
Некоммерческие организации 40703   22 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 994,0000
Физические лица 40817   18,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 632,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 500,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   486,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 582,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 570,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   123 836,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   63 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 100,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 809,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 274,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 109 939,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 716,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 687,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 405,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7 228,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 837,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 675,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 912,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 584,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 845,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 240,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 254,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 803,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 724,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 088,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 248,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 222,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 855,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 513,0000  
Физическим лицам 45815 76,0000  
Резервы на возможные потери 45818   624,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 162,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 063,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   542,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 547,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 231,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 639,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 639,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 063,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 735,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 123,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   22 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 643,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 007,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   979,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   925,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 097,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   271,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 116,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   405,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   773,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 235,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 762,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 608,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 919,0000  
Земля 60404 231,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 975,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 304,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 961,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 527,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 860,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 624,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   430,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   748,0000
Другие доходы 70107   39 944,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 536,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 244,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 120,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 851,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 30 374,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 429,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 772,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 379,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 139,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 1 483,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 530,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 369,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 278 542,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 896,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 050,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 963 561,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 819 661,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 393,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 934,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 959,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 328,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 485,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 096 088,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000