×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   14 212,0000
физическим лицам 10405   4 362,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 813,0000
Резервный фонд 10701   2 786,0000
Фонды специального назначения 10702   2 277,0000
Фонды накопления 10703   5 294,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 705,0000  
Касса обменных пунктов 20206 700,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 499,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 171,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 820,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 970,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 115,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 390,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 500,0000  
до востребования 32010   19,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 781,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   157,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 326,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   49,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 682,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   926,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   367,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 585,0000
Некоммерческие организации 40503   57,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   711,0000
Некоммерческие организации 40603   8 144,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   740,0000
Коммерческие организации 40702   27 743,0000
Некоммерческие организации 40703   7 211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 952,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   542,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   853,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 405,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 774,0000  
до востребования 44210   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 582,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 375,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 310,0000  
до востребования 45209   7 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 289,0000  
до востребования 45309   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 184,0000  
Кредиты до востребования 45409   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 225,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 869,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 757,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 774,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 289,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 633,0000  
Кредиты до востребования 45508   809,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 329,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 71,0000  
Физическим лицам 45815 27,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 427,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   123,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   614,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 609,0000  
Требования по получению процентов 47427 1 573,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 9 742,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 7 996,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 121,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 55,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   588,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 780,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   58,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 087,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 117,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 843,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   656,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 622,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 809,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 466,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 419,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 94,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 570,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 120,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 378,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 226,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   725,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 529,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   684,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 791,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 217,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   104,0000
Нематериальные активы 60901 601,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   161,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 92,0000  
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 83,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 83,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 345,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 345,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 575,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   185,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   366,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 615,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 514,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 233,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 147,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 010,0000
Дивиденды полученные 70104   5,0000
Другие доходы 70107   1 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 316,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 716,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 473,0000  
Другие расходы 70209 1 999,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 940,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 73,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 112,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 914,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 914,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 001 827,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 97,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 63 746,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 303,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 222,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 429,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 87 913,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   5 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   419,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 217,0000  
Арендованные основные средства 91503 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 776,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 265,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 419,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 252 974,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 785,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 907 984,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 811 977,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   104 792,0000