×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   10 722,0000
физическим лицам 10405   18 028,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 940,0000
Резервный фонд 10701   3 697,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 968,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 244,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 899,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 356,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 627,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 974,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   208,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 135,0000
Некоммерческие организации 40503   109,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 015,0000
Некоммерческие организации 40603   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 155,0000
Коммерческие организации 40702   120 110,0000
Некоммерческие организации 40703   31 215,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 288,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 648,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 470,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
на срок свыше 3 лет 42207   468,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 252,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 844,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   153 803,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 213,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 066,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 118 966,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 974,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 405,0000  
Резервы на возможные потери 45315   721,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 671,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 478,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 566,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 452,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 33,0000  
Кредиты до востребования 45409 9 384,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 105,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 991,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 502,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 867,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 699,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 662,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 189,0000  
Физическим лицам 45815 126,0000  
Резервы на возможные потери 45818   262,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 172,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 003,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 827,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 106,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 392,0000
Требования по получению процентов 47427 1 100,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 827,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 855,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 457,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 000,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   13 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 418,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   468,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   441,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 506,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   383,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   440,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 040,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 148,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 839,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 661,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 144,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 153,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 931,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 326,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 104,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 64,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 762,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 031,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 943,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 243,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 151,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 970,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 081,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 924 946,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 419,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 100,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 603 409,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 480 268,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 711,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 934,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 490,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 257,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 053 567,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000