×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   10 722,0000
физическим лицам 10405   18 028,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 946,0000
Резервный фонд 10701   3 288,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 034,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 098,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 084,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 982,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 390,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 013,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   417,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   253,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 809,0000
Некоммерческие организации 40503   276,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 180,0000
Некоммерческие организации 40603   34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   871,0000
Коммерческие организации 40702   89 247,0000
Некоммерческие организации 40703   32 665,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 240,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 822,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 551,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 821,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 397,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   73 552,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   153 712,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 666,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 222,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 632,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 66 583,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 599,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 475,0000  
Резервы на возможные потери 45315   520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 396,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 246,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 422,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 891,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 588,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 41,0000  
Кредиты до востребования 45409 9 656,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 686,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 621,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 088,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 639,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 436,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 156,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 253,0000  
Физическим лицам 45815 107,0000  
Резервы на возможные потери 45818   360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 169,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25,0000
Требования по прочим операциям 47423 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 754,0000
Требования по получению процентов 47427 1 950,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 123,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 743,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 048,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 998,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 520,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   7 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   17 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 658,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   542,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   292,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   289,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 678,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   812,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 188,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   725,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 363,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 839,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 931,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 92,0000  
Материалы 61008 321,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 226,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 64,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 538,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 848,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 527,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 188,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   269,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   152,0000
Другие доходы 70107   19 977,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 266,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 042,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 627,0000  
Другие расходы 70209 19 305,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 251,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 85,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 392,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 333,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 949,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 903 865,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 432,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 442 152,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 383 996,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 905,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 260,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 864,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 907,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 651,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 521,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 779 039,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000