×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   38 788,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 391,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   5 818,0000
Нераспределенная прибыль 10801   76 223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 282,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 369,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 784,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 316,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 170 838,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 336,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 250,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 802,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   445,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 966,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 115 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 975,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   444,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 991,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   348,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 359,0000
Коммерческие организации 40702   372 649,0000
Некоммерческие организации 40703   28 190,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 347,0000
Физические лица 40817   25 255,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 902,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   305,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 527,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 131,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
на срок свыше 3 лет 41507   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   397,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 679,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   822,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   492 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 304,0000  
на срок до 30 дней 45203 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 011,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 128 191,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 223 782,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 168 723,0000  
Резервы на возможные потери 45215   85 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 868,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 319,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 081,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 764,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 79 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 597,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 104,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 208,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 134 640,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 764,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 624,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 009,0000  
Физическим лицам 45815 1 054,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 042,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 99,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   99,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 782,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   284,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 047,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 673,0000
Требования по получению процентов 47427 19 573,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   19 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   991,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   779,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 240,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   974,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 523,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 117,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   202,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 753,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 196,0000  
Земля 60404 32,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 466,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 108,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 395,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 136,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   94,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 916,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   243 593,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   109 548,0000
Расходы 70606 218 033,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 108 878,0000  
Налог на прибыль 70611 6 129,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 244,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 245 910,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 521,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 418 608,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   20 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   14 895,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   76 343,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 007 244,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 932,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 522,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 371,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 448,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 537 589,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 260 310,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000