×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   38 788,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 425,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 391,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   5 818,0000
Нераспределенная прибыль 10801   58 961,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 671,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 939,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 077,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 173,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 451,0000  
Резервы на возможные потери 30126   196,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 474,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 180,0000  
Резервы на возможные потери 30226   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   378,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 856,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 479,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34 123,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   510,0000
Некоммерческие организации 40603   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 981,0000
Коммерческие организации 40702   306 721,0000
Некоммерческие организации 40703   24 589,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 080,0000
Физические лица 40817   18 036,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   278,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   260,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 052,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 478,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   390,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 784,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   63 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 895,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   473 842,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 374,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 426,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 121,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 909,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 241 233,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 99 236,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 144,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 112,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 638,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 345,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 665,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191 510,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 042,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 214,0000  
Физическим лицам 45815 1 041,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 255,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 155,0000  
Физическим лицам 45915 47,0000  
Резервы на возможные потери 45918   111,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 758,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 672,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   532,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   111,0000
Требования по прочим операциям 47423 576,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 220,0000
Требования по получению процентов 47427 19 145,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 327,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   9 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   12 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 245,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   879,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   640,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 089,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 655,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   321,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 904,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 447,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 829,0000  
Земля 60404 32,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 667,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33,0000  
Нематериальные активы 60901 108,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы 61008 487,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 149,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   76,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 595,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   89 764,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   48 467,0000
Расходы 70606 77 855,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 47 808,0000  
Налог на прибыль 70611 3 535,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   24 261,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 269,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 995,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 521,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 428 022,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   15 032,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   76 955,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 834 825,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 932,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 522,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 199,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 448,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 542 752,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 006 830,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000