×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   38 788,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 425,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 391,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   5 818,0000
Нераспределенная прибыль 10801   58 961,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 333,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 957,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 230,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 442,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 133,0000  
Резервы на возможные потери 30126   227,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 577,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 154,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   376,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 537,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 532,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 564,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   280,0000
Некоммерческие организации 40603   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 436,0000
Коммерческие организации 40702   305 427,0000
Некоммерческие организации 40703   24 535,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 738,0000
Физические лица 40817   18 175,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   132,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   239,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 620,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 372,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   389,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 808,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 288,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   457 483,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 596,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 811,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 146 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 248 636,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 90 667,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 757,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 608,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 405,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 938,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 281,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 193 024,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 583,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 905,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 214,0000  
Физическим лицам 45815 1 195,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 290,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 99,0000  
Физическим лицам 45915 78,0000  
Резервы на возможные потери 45918   101,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 797,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   296,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   151,0000
Требования по прочим операциям 47423 471,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 940,0000
Требования по получению процентов 47427 16 977,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 428,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 067,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 002,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   534,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 833,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   205,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 630,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 443,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 810,0000  
Земля 60404 32,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 508,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55,0000  
Нематериальные активы 60901 108,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 560,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 166,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   114,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 701,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   61 953,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   34 876,0000
Расходы 70606 52 390,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 34 245,0000  
Налог на прибыль 70611 2 356,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   473 547,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   37 039,0000
Расходы 70706 433 624,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 36 802,0000  
Налог на прибыль 70711 15 899,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 141 187,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 691,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 444 504,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   28 700,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 108,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   92 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 970 373,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 932,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 522,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 012,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 448,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 592 351,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 120 275,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000