×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   38 788,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 425,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 391,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   5 818,0000
Нераспределенная прибыль 10801   58 961,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 514,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 465,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 209,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 89 754,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 827,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 684,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   509,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 420,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 699,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   13 883,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 749,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   287,0000
Некоммерческие организации 40603   14,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 509,0000
Коммерческие организации 40702   298 745,0000
Некоммерческие организации 40703   27 839,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 555,0000
Физические лица 40817   17 613,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   224,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   236,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 316,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 663,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   172,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 981,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 846,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   73 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 765,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   466 497,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 139,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 358,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 91 182,0000  
Резервы на возможные потери 45215   82 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 442,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 421,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 470,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 138,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 318,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 834,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 187 948,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 740,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 717,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 214,0000  
Физическим лицам 45815 1 068,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 499,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 99,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Резервы на возможные потери 45918   83,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 567,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 026,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   364,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   87,0000
Требования по прочим операциям 47423 532,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 083,0000
Требования по получению процентов 47427 17 033,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 077,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 004,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   371,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   424,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   95,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 616,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 456,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 556,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 038,0000  
Земля 60404 32,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000  
Нематериальные активы 60901 108,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 389,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 157,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   155,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 749,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   36 245,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   18 786,0000
Расходы 70606 28 018,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 249,0000  
Налог на прибыль 70611 1 178,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   473 547,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   37 039,0000
Расходы 70706 433 620,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 36 802,0000  
Налог на прибыль 70711 17 732,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 785,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 691,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 438 244,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 771,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   16 292,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   82 728,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 984 176,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 887,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 342,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 735,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 448,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 562 068,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 126 205,0000