×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   10 722,0000
физическим лицам 10405   18 028,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 946,0000
Резервный фонд 10701   3 288,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 683,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 154,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 397,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 901,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 034,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 009,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   46 029,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   46,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 409,0000
Некоммерческие организации 40503   222,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 044,0000
Некоммерческие организации 40603   52,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   827,0000
Коммерческие организации 40702   93 359,0000
Некоммерческие организации 40703   37 538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 048,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 110,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 551,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 687,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   77 894,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 642,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 545,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 132,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 210,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 836,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 820,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 766,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 75,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 525,0000  
Резервы на возможные потери 45315   531,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 360,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 855,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 370,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 094,0000  
Кредиты до востребования 45409 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 386,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 645,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 765,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 488,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 534,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 424,0000  
Физическим лицам 45815 1 801,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 219,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 170,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 316,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 274,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 173,0000
Требования по получению процентов 47427 2 146,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 316,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 933,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 998,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 520,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 725,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   527,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   334,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 401,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 854,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   269,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   509,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 492,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 913,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 742,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 397,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 392,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Внеоборотные запасы 61011 64,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 864,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 726,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 880,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 957,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   76,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   356,0000
Другие доходы 70107   40 835,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 453,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 778,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 392,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 497,0000  
Другие расходы 70209 41 800,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 047,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 545,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 938,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 263,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 833,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 881,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 903 514,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 164,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 256,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 446 087,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 405 226,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 437,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 004,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 198,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 968,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 605,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 806 130,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 304,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   306,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000