×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   38 788,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 425,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 391,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   5 818,0000
Нераспределенная прибыль 10801   58 961,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 912,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 215,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 507,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 774,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 186 745,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 734,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 634,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   520,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 560,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 396,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 057,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   88,0000
Некоммерческие организации 40603   19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 785,0000
Коммерческие организации 40702   365 149,0000
Некоммерческие организации 40703   29 229,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 457,0000
Физические лица 40817   19 980,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   353,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   332,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 774,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   171,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 576,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 052,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   482 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 819,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155 501,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 242 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 94 475,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 947,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84 741,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 685,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 138,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 266,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 048,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 182 900,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 568,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 892,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 356,0000  
Физическим лицам 45815 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 72,0000  
Резервы на возможные потери 45918   61,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 470,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   609,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   351,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   141,0000
Требования по прочим операциям 47423 556,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 772,0000
Требования по получению процентов 47427 15 493,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   52 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 004,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 240,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   361,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 414,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 438,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 556,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 038,0000  
Земля 60404 32,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 332,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000  
Нематериальные активы 60901 108,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 447,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 166,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   70,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 982,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 116,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   473 475,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   37 039,0000
Расходы 70606 433 237,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 802,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 200,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 288,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 691,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 429 981,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 672,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   17 490,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   86 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 916 236,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 887,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 342,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 408,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 448,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 575 957,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 075 629,0000