×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   10 722,0000
физическим лицам 10405   18 028,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 946,0000
Резервный фонд 10701   3 288,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 002,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 205,0000  
Денежные средства в пути 20209 283,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 921,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 548,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 018,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   989,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 872,0000
Некоммерческие организации 40503   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 034,0000
Некоммерческие организации 40603   19,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 398,0000
Коммерческие организации 40702   97 211,0000
Некоммерческие организации 40703   30 741,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 632,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   270,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 551,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 072,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 901,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   69 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 570,0000  
на срок до 30 дней 45203 28 117,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 817,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 090,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 61 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 679,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 835,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 75,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 460,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 769,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 225,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 273,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 459,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 099,0000  
Кредиты до востребования 45409 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 428,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 462,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 993,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 459,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 598,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 302,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 659,0000  
Резервы на возможные потери 45818   961,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 173,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 233,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 569,0000
Требования по получению процентов 47427 2 109,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 109,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 287,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 214,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 998,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 520,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 290,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   534,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   207,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 273,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   251,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 961,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   369,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   920,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 41,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 103,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 819,0000  
Земля 60404 239,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   4 729,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 648,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 337,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 86,0000  
Внеоборотные запасы 61011 64,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   813,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 692,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 800,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 658,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   151,0000
Другие доходы 70107   17 904,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 207,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 328,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 375,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 052,0000  
Другие расходы 70209 10 688,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 047,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 545,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 831,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 255,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 333,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 746,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 901 808,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 173,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 100,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 463 739,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 381 156,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 777,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 575,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 198,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 371,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 525,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 787 618,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 306,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   305,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000