×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   38 788,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 391,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   5 818,0000
Нераспределенная прибыль 10801   58 961,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 802,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 468,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 052,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 974,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 023,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 752,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   448,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 464,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 685,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 195,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   627,0000
Некоммерческие организации 40603   20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 492,0000
Коммерческие организации 40702   331 661,0000
Некоммерческие организации 40703   29 490,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 191,0000
Физические лица 40817   18 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   424,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   521,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 120,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 095,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   21,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   2 671,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 672,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   505 299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 869,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 171 804,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 258 008,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 92 542,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 242,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 79 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 863,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 527,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 184 333,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80 276,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 569,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 356,0000  
Физическим лицам 45815 1 069,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 425,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17,0000  
Физическим лицам 45915 40,0000  
Резервы на возможные потери 45918   36,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 425,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 283,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   803,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   256,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   479,0000
Требования по прочим операциям 47423 514,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 772,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 14 969,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 283,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   32 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 553,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 884,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 945,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 577,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 729,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 622,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 161,0000  
Земля 60404 32,0000  
Резервы на возможные потери 60405   11,0000
Амортизация основных средств 60601   9 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 73,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 59,0000  
Материалы 61008 390,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 616,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 763,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   408 750,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   24 587,0000
Расходы 70606 362 887,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 24 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 231,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 130 872,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 220,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 466 739,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   17 522,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   32 364,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   54 803,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 922 110,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 283,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 887,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 309,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 848,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 453,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 579 957,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 061 848,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000