×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   10 722,0000
физическим лицам 10405   5 575,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 946,0000
Резервный фонд 10701   3 288,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 227,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 44,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 935,0000  
Денежные средства в пути 20209 269,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 266,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 806,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 256,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 179,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 676,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   94,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 361,0000
Некоммерческие организации 40503   143,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   796,0000
Некоммерческие организации 40603   26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 532,0000
Коммерческие организации 40702   95 805,0000
Некоммерческие организации 40703   28 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 915,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   253,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   1 551,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 658,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 945,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   61 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 418,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 575,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 374,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 124,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 045,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 826,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 766,0000  
до востребования 45209 1 164,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 048,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 379,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 077,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 555,0000  
Кредиты до востребования 45409 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 374,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 321,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 770,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 138,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 727,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 339,0000  
Физическим лицам 45815 860,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 064,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 175,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 183,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 154,0000  
Резервы на возможные потери 47425   503,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 3 432,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 432,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 184,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 904,0000  
Резервы на возможные потери 51410   139,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 998,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 056,0000  
Резервы на возможные потери 51510   171,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   20 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   8 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 639,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   351,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   341,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 396,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 303,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   486,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 538,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 706,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   528,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 661,0000  
Земля 60404 239,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4,0000
Амортизация основных средств 60601   4 813,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 153,0000  
Оборудование к установке 60702 324,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 337,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Внеоборотные запасы 61011 64,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   467,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 753,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 471,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 547,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   24,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   375,0000
Дивиденды полученные 70104   6,0000
Другие доходы 70107   10 557,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 278,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 604,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 641,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 627,0000  
Другие расходы 70209 7 588,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 154,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 545,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 877,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 93,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 170,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 037,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 007 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 491,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 098,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 380 661,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 346 292,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 135,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   154,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 293,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 806,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 743,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 355,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 757 354,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 306,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   307,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000