×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   10 722,0000
физическим лицам 10405   5 575,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 946,0000
Резервный фонд 10701   3 288,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 496,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 32,0000  
Касса обменных пунктов 20206 301,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 395,0000  
Денежные средства в пути 20209 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 652,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 970,0000  
Резервы на возможные потери 30126   539,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 182,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 733,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 739,0000  
Резервы на возможные потери 32015   76,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   896,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   453,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 467,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   962,0000
Некоммерческие организации 40603   34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 512,0000
Коммерческие организации 40702   84 496,0000
Некоммерческие организации 40703   27 765,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 781,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   202,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   581,0000
на срок свыше 3 лет 41507   171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 635,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 293,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 514,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 555,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 435,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 102,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 612,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 066,0000  
до востребования 45209 32 160,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 538,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 634,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 444,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 238,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 184,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 56,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 314,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 711,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 063,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 353,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 453,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 889,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 204,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 371,0000  
Физическим лицам 45815 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 174,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 451,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 265,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 2 508,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 453,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 904,0000  
Резервы на возможные потери 51410   139,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 018,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 287,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 056,0000  
Резервы на возможные потери 51510   209,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   22 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 398,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   321,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   829,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 884,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 156,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   352,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   536,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 753,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 222,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 567,0000  
Земля 60404 239,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6,0000
Амортизация основных средств 60601   4 682,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 099,0000  
Оборудование к установке 60702 324,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 321,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83,0000  
Внеоборотные запасы 61011 64,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 244,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 858,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 539,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   469,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4,0000
Другие доходы 70107   20 975,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 426,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 989,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 42,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 701,0000  
Другие расходы 70209 20 249,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 998,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 545,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 201,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 170,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 915,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 981 331,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 20,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 333,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 306 188,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 340 313,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 557,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 293,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 806,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 605,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 355,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 890,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 646 110,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 307,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   310,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000