×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   38 788,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 8 259,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 391,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   5 177,0000
Нераспределенная прибыль 10801   10 301,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 579,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 096,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 370,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 182,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 726,0000  
Резервы на возможные потери 30126   144,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 728,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 976,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   391,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 363,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12 715,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 532,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   682,0000
Некоммерческие организации 40603   41,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 196,0000
Коммерческие организации 40702   350 612,0000
Некоммерческие организации 40703   27 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 386,0000
Физические лица 40817   15 233,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   323,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   299,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 130,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   2 671,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   875,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 962,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   70 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 451,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   437 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 013,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 046,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 321,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 299,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 210 017,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 226 462,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 092,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 310,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 625,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 79 020,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 110,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 388,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 366,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 191 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 806,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 390,0000  
Физическим лицам 45815 1 073,0000  
Резервы на возможные потери 45818   979,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 378,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 011,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   480,0000
Требования по прочим операциям 47423 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 185,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 12 696,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 060,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   33 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 255,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   1 690,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 317,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 919,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 329,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 915,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 682,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 385,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 368,0000  
Земля 60404 32,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000  
Оборудование к установке 60702 207,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 479,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 158,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 465,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   66 906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 515,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 605,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   169 590,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 721,0000
Расходы 70606 141 580,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 673,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 118 052,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   5 857,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 442 905,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 900,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   43 505,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   52 832,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 848 661,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 887,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3 491,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 468,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 556 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 976 536,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000