×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   14 212,0000
физическим лицам 10405   4 362,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 813,0000
Резервный фонд 10701   2 786,0000
Фонды специального назначения 10702   2 379,0000
Фонды накопления 10703   5 294,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 847,0000  
Касса обменных пунктов 20206 725,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 505,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 585,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 498,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 723,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 753,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 735,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 907,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 500,0000  
до востребования 32010   114,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 844,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 903,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   69,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 237,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 020,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   108,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 499,0000
Некоммерческие организации 40503   338,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   803,0000
Некоммерческие организации 40603   9 488,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 750,0000
Коммерческие организации 40702   20 931,0000
Некоммерческие организации 40703   7 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 446,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   617,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 947,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   360,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 399,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 275,0000  
до востребования 44210   83,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 186,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 575,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 239,0000  
до востребования 45209   6 154,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 63,0000  
до востребования 45309   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты до востребования 45409   168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 463,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 954,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 521,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 580,0000  
Кредиты до востребования 45508   463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 491,0000  
Физическим лицам 45815 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   441,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   627,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 732,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 824,0000  
Требования по получению процентов 47427 1 377,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 046,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 10 572,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 121,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   592,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 887,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 080,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 432,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   599,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 622,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 408,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 21,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 478,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 549,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   165,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 256,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 983,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 113,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 120,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 378,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 225,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   695,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 479,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   670,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 568,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 217,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   98,0000
Нематериальные активы 60901 601,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   139,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 51,0000  
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 75,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 68,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 271,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 271,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 377,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   185,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   453,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 660,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 434,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 702,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 371,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   675,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Другие доходы 70107   954,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 338,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 691,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 377,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 369,0000  
Другие расходы 70209 731,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   921,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 510,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 73,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 166,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 311,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 752,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 054 005,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 732,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 97,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 63 100,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 25 703,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 222,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 366,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 77 341,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   7 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 217,0000  
Арендованные основные средства 91503 633,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 435,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 265,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 314,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 550,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 261 826,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29 875,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 158 418,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 083 502,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   104 791,0000