×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   38 788,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 118,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 020,0000
Эмиссионный доход 10602   1 558,0000
Резервный фонд 10701   5 177,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 834,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 220,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 196,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 597,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 765,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 097,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 821,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 948,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   144,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 161,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 135 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 454,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 643,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   782,0000
Некоммерческие организации 40603   165,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 206,0000
Коммерческие организации 40702   404 178,0000
Некоммерческие организации 40703   23 925,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 919,0000
Физические лица 40817   8 590,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   547,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 812,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   2 671,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 349,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 889,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 877,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   137 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   275 426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 551,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 194,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 058,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 187,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 198 232,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 161,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 396,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 798,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 88 868,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 640,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 855,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 884,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 127 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 990,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 746,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 154,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 765,0000  
Физическим лицам 45815 1 073,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 872,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 410,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 924,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   92,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 125,0000
Требования по прочим операциям 47423 160,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 734,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 677,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 650,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 924,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 460,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 815,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   23 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 024,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   485,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 550,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 379,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 286,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 281,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 002,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 718,0000  
Резервы на возможные потери 60324   90,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 495,0000  
Земля 60404 232,0000  
Резервы на возможные потери 60405   15,0000
Амортизация основных средств 60601   8 560,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 68,0000  
Материалы 61008 551,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 139,0000  
Издания 61010 87,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 871,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 527,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 870,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 710,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   514,0000
Другие доходы 70107   67 502,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 832,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 382,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 276,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 234,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 68 759,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 966,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 593,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 111,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 225,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 267,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 740,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 328,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 529,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 543 867,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 208 401,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 960,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 884,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 239,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 239,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 829,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 468,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 172,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 988 739,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000