×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   11 025,0000
физическим лицам 10405   5 272,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   22,0000
Резервный фонд 10701   3 288,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 486,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 433,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 871,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 436,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 400,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 766,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 97,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   406,0000
Средства местных бюджетов 40204   16 062,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   69,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   20 295,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 588,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 252,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 903,0000
Некоммерческие организации 40503   34,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   831,0000
Некоммерческие организации 40603   567,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 817,0000
Коммерческие организации 40702   63 064,0000
Некоммерческие организации 40703   32 084,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 460,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 902,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 137,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 207,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 604,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 298,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 969,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 668,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 483,0000  
до востребования 45209 45 136,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 161,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 336,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 501,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 830,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 034,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 030,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 230,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 157,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 318,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 198,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 730,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 334,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 938,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 506,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 704,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000  
Физическим лицам 45815 927,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 625,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 189,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 511,0000  
Резервы на возможные потери 47425   703,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 2 474,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 474,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 776,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 906,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 85,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 876,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   188,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 70,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 472,0000  
Резервы на возможные потери 51410   45,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 640,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 555,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 899,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 467,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   235,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 633,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   443,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 466,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   437,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 676,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 527,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 583,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 754,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 472,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 022,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 939,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   906,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 072,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 30,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   23,0000
Нематериальные активы 60901 891,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   321,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 85,0000  
Запасные части 61002 20,0000  
Оборудование 61003 37,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 103,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 14,0000  
Другие материалы 61006 38,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 872,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 872,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   500,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 826,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 484,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 457,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 106,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   539,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   143,0000
Дивиденды полученные 70104   6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   11 680,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 741,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 061,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 997,0000  
Другие расходы 70209 14 185,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 791,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 537,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 389,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 115,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 053,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 028 826,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 158,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 20,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   758,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 602,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 246 021,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 733,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 125,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 359,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 355,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 372 166,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 414,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 080 305,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 080 719,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000