×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер 2065

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 622,0000
негосударственным организациям 10404   11 025,0000
физическим лицам 10405   5 272,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 045,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   22,0000
Резервный фонд 10701   3 288,0000
Фонды накопления 10703   7 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 402,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 426,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 714,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 048,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 145,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 522,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   377,0000
Средства местных бюджетов 40204   33 552,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   64,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   23 063,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 882,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 693,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 531,0000
Некоммерческие организации 40503   80,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   752,0000
Некоммерческие организации 40603   390,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 007,0000
Коммерческие организации 40702   59 423,0000
Некоммерческие организации 40703   31 261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 159,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 480,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 629,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 947,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 462,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 007,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 295,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 135,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 304,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 497,0000  
до востребования 45209 49 052,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 674,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 485,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 689,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 099,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 591,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 030,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 999,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 171,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 572,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 158,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 357,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 175,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 863,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000  
Физическим лицам 45815 975,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 794,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 189,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   827,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 711,0000  
Резервы на возможные потери 47425   716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 2 425,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 436,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 850,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 882,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 876,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   188,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 933,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 472,0000  
Резервы на возможные потери 51410   74,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 640,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 467,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   171,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   7 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 950,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   408,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 466,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   145,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 144,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   350,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   445,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 325,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 901,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 556,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 320,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 471,0000  
Земля 60404 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 010,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 943,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   900,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 072,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 30,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   23,0000
Нематериальные активы 60901 891,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   314,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 75,0000  
Запасные части 61002 5,0000  
Оборудование 61003 37,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 111,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 63,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 840,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 840,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   500,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 056,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 480,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 856,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 598,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   185,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   67,0000
Другие доходы 70107   4 423,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 408,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 520,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 61,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 59,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 650,0000  
Другие расходы 70209 5 346,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 791,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 537,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 187,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 106,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 083,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 045 645,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 20,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 364,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 092,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 250 366,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 976,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 125,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 355,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 399 638,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 405,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 050 307,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 050 712,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000