×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   83 990,0000
негосударственным организациям 10404   803,0000
физическим лицам 10405   46,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 532,0000
Резервный фонд 10701   703,0000
Фонды специального назначения 10702   31,0000
Фонды накопления 10703   1 805,0000
Другие фонды 10704   7,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 062,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 248,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 215,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 354,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 460,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   173,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 173,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   530,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 530,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   65,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 843,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 306,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   83 943,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   787,0000
Некоммерческие организации 40603   1 761,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   20 125,0000
Некоммерческие организации 40703   2 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 748,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   250,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   594,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 223,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 840,0000  
Резервы на возможные потери 44215   28,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44407 350,0000  
Резервы на возможные потери 44415   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 44715   43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 370,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   145,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 4 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 398,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 172,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 987,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 624,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 040,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 158,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 740,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 246,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 325,0000  
Резервы на возможные потери 45415   67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 559,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 296,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 206,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 148,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 430,0000  
Резервы на возможные потери 45515   300,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 564,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 179,0000  
Резервы на возможные потери 45818   546,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 370,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 560,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   86,0000
Требования по получению процентов 47427 2 741,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 713,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 593,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 5 051,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 300,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   150,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 21,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 747,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 932,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 755,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 37,0000  
Резервы на возможные потери 51510   79,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   196,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 169,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 995,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 815,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 953,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 360,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 23,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   77,0000
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 036,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 914,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 681,0000  
Амортизация основных средств 60601   181,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 066,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 93,0000  
Нематериальные активы 60901 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   89,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 38,0000  
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 110,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 1 085,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 198,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 198,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   53,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 39,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 545,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   245,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Другие доходы 70107   1 095,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 330,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 422,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 722,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 593,0000  
Другие расходы 70209 2 080,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 951,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 338,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 749 188,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 027,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 104,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   398 366,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   187 013,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 171 759,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 084,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 812,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 585 379,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 118 417,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 042,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   103 053,0000