×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   9 559,0000
негосударственным организациям 10404   2 164,0000
физическим лицам 10405   46,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 394,0000
Резервный фонд 10701   671,0000
Фонды специального назначения 10702   22,0000
Фонды накопления 10703   1 196,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 522,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 360,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 854,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 953,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 200,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   236,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 639,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   849,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 849,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   484,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 484,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   9,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 650,0000  
до востребования 32010   37,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 788,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   311,0000
Некоммерческие организации 40603   1 227,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   20 763,0000
Некоммерческие организации 40703   4 412,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 086,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   350,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   860,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 173,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 802,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   219,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 49,0000  
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 015,0000  
до востребования 44909   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 055,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 457,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 814,0000  
до востребования 45209   313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000  
до востребования 45309   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 731,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000  
Кредиты до востребования 45409   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 539,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 257,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 356,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 397,0000  
Кредиты до востребования 45508   430,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 470,0000  
Физическим лицам 45815 389,0000  
Резервы на возможные потери 45818   827,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 79,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   177,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   254,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   33,0000
Требования по получению процентов 47427 613,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 146,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 498,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 300,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   150,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 13,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 118,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 083,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 678,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 921,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 635,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   100,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 099,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   222,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 476,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 005,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 652,0000  
Амортизация основных средств 60601   145,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   519,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   128,0000
Нематериальные активы 60901 128,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   65,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 17,0000  
Запасные части 61002 146,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 193,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 512,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   512,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   42,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   695,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   99,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 210,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 495,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 39,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   824,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   139,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   300,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 111,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 174,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 243,0000  
Другие расходы 70209 905,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   416,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 621 953,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 103,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 26 648,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 451,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 262,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 355,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 061,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 158,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 457,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 321,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   730 804,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 455,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 464,0000