×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   556 990,0000
негосударственным организациям 10404   599,0000
физическим лицам 10405   251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   2 457,0000
Фонды специального назначения 10702   5 111,0000
Фонды накопления 10703   11 020,0000
Другие фонды 10704   1 593,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 707,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 453,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 587,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 844,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 138 564,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 582,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 554,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 896,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   128 557,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 128 557,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   76 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   110 540,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 279,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 693,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   167,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   53 828,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   101 297,0000
Некоммерческие организации 40503   966,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 736,0000
Некоммерческие организации 40603   72,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 461,0000
Коммерческие организации 40702   160 547,0000
Некоммерческие организации 40703   9 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 689,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 209,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   162,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   220,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 472,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 026,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 563,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   428 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   179 819,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 591,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   599,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 175,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 957,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 9 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 167,0000  
на срок до 30 дней 45203 81 754,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 197,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 554,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 686,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 424 567,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 004,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 972,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 013,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 039,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 068,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 414,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 541,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 895,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 046,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 485,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 105 982,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 130,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 506,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 25,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 217,0000  
Физическим лицам 45815 10 416,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 342,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 468,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 444,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   477,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 948,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 547,0000  
Резервы на возможные потери 47425   749,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 946,0000
Требования по получению процентов 47427 11 614,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 111,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 355 631,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 849,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 17 672,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 40 463,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 386,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 300,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 120,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 350,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 211,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 451,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 826,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   143,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 606,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 60206   515,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 751,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 273,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 385,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 235,0000  
Земля 60404 414,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   17 909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 219,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 96,0000  
Материалы 61008 348,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 287,0000  
Издания 61010 79,0000  
Внеоборотные запасы 61011 102,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   741,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 150,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 730,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 501,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   197,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   5 505,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 817,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 82,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 734,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 185,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 981,0000  
Другие расходы 70209 8 158,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 628,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 420,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 239,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 288 968,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   337,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 136 206,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 619 475,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 842 085,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   165 923,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 61 936,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 566,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 167 111,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 900,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 914,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 306,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 649 806,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 516,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 265,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 202 826,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 828 233,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 98,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   499,0000