×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   516 990,0000
негосударственным организациям 10404   599,0000
физическим лицам 10405   251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 428,0000
Резервный фонд 10701   2 457,0000
Фонды специального назначения 10702   5 936,0000
Фонды накопления 10703   11 020,0000
Другие фонды 10704   1 747,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 156,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 315,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 257,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145 966,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 920,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 656,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   165,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   106 574,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 574,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   22 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   116 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 273,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 522,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   308 860,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   522,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   116 402,0000
Некоммерческие организации 40503   1 892,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   807,0000
Некоммерческие организации 40603   176,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 788,0000
Коммерческие организации 40702   132 529,0000
Некоммерческие организации 40703   8 068,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 981,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 123,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   446 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 402,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 815,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 88,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 613,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 435,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 990,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 014,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 991,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 649,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 434 684,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 648,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 485,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 080,0000  
Резервы на возможные потери 45315   702,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 114,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 704,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 721,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 076,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 944,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 132,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 473,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 012,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 435,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 887,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 103 264,0000  
Резервы на возможные потери 45515   533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 482,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 63,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 17,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 135,0000  
Физическим лицам 45815 10 349,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 503,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 82,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 404,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 965,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   369,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 725,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 938,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 093,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 530,0000
Требования по получению процентов 47427 11 793,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 890,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 222,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 346 901,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 672,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 990,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 49 438,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 525,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 300,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 155,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 222,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 399,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 729,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 333,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 671,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 134,0000  
Резервы на возможные потери 60206   512,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 892,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 274,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 265,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 857,0000  
Земля 60404 414,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 282,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 361,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 49,0000  
Материалы 61008 429,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 299,0000  
Издания 61010 81,0000  
Внеоборотные запасы 61011 780,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 195,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 671,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 193,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 870,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   236,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   342,0000
Дивиденды полученные 70104   269,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   14 144,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 377,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 872,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 393,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 13 544,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 191,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 154,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 245,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 281 319,0000  
Разные ценности и документы 91202 48 816,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   294,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 173 224,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 614 932,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 906 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   192 568,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 723,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 563,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 67 265,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 490,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 788,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 914,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 609 914,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 664,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 227 425,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 789 794,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 127,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   533,0000