×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер 2015

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   9 559,0000
негосударственным организациям 10404   2 312,0000
физическим лицам 10405   38,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 140,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 394,0000
Резервный фонд 10701   671,0000
Фонды специального назначения 10702   23,0000
Фонды накопления 10703   1 196,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 767,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 917,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   793,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 793,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   484,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 484,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   9,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 5 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
до востребования 32010   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   13 686,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   259,0000
Некоммерческие организации 40603   226,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 776,0000
Некоммерческие организации 40703   7 278,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   412,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   860,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 217,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   742,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   223,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 139,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 399,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 265,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 336,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209   169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 180,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 99,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 85,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 849,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 941,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 408,0000  
Кредиты до востребования 45508   189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 57,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 470,0000  
Физическим лицам 45815 390,0000  
Резервы на возможные потери 45818   822,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 79,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   166,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   68,0000
Требования по получению процентов 47427 729,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 012,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 498,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 300,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   150,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 13,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 118,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 105,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 678,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 988,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 099,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   185,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   222,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 476,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 007,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 652,0000  
Амортизация основных средств 60601   144,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   505,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   125,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 128,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   63,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 11,0000  
Запасные части 61002 108,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 176,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 510,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   510,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   42,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   812,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   99,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 234,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 295,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 39,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   416,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 548 418,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 103,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 18 940,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 831,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 985,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 334,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 046,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 625,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 457,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 340,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   638 615,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 455,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 466,0000